こんにちは、モチタケです。元大手金融機関勤務で、個人～上場企業の資産管理・経営管理を仕事にしつつ、自己資金でも株式・債券・投資信託・FX・仮想通貨などに投資をしています。
本記事シリーズ「株式投資の銘柄分析」では、上場企業・個別銘柄の株価推移、株主優待、配当利回り、今後の予想見通しなどの分析情報をまとめて配信しています。当ブログでは株式の長期保有により短期的な価格変動のリスクを回避しつつ、株主優待や配当金で長期安定的なリターンを得る投資戦略をおすすめしています。長期投資でリターンを得るためにはその企業の事業内容や将来性をよく理解して、購入後も株主優待や継続した配当収入が期待できる銘柄を狙いましょう。
また、他の銘柄の分析記事については、【記事一覧】株式投資の銘柄分析にまとめてありますので、あわせてご覧ください。
- 日産自動車の株主優待、配当利回りまとめ【株価はどこまで下がる？】
- 日産自動車の株価と買い時【PERとPBRの推移チャート】
- 配当金の権利確定日と配当利回り推移【いつ、いくら貰える？】
- 日産自動車の配当性向の推移【利益を配当金にまわす割合】
- 日産自動車の株主優待の内容と権利確定日【いつ、何が貰える？】
- 日産自動車の会社概要【事業内容、決算月、売上、従業員数】
- 日産自動車の決算情報【株価推移と配当金は業績次第】
- 日産自動車の海外売上比率【海外進出は業績UPのカギ】
- セグメント情報【株価、配当金の見通しのヒント】
- 日産自動車の格付けの状況【株価と配当金見通しのヒント】
- 日産自動車の歴史と沿革、ニュース
- まとめ 日産自動車の株主優待、配当利回りまとめ【株価はどこまで下がる？
日産自動車の株主優待、配当利回りまとめ【株価はどこまで下がる？】
まずは日産自動車の株価の推移と、株を購入した場合の利益の目安となる株主総利回りを見てみましょう。
株価については、単純な年度末の終値と、長期投資の際に参考になる配当込の終値をグラフ化しています。
また、株主総利回りは当初の株価を基準として、各年度に【配当＋株価上昇】でどれだけの収益が得られるかを率にしたものです。
＜日産自動車の株価推移（配当込）と株主総利回り＞
日産自動車の直近の株価と買付情報は以下の通りです。購入は１００株単位になりますので、日産自動車の株式の購入には現時点で約４万円が必要です。
＜日産自動車の直近の株価と買付情報＞
| 上場市場 | 東証第一部 | |
| 証券コード | 7974 | |
| 業種 | 輸送用機器 | |
| 株価 | 380 | 円 |
| 単元株数 | 100 | 株 |
| 最低買付価格 | 38,040 | 円 |
2020年3月26日時点
日産自動車の株価と買い時【PERとPBRの推移チャート】
日産自動車の株価が割安か割高かの判定に役立つ、PERとPBRの推移をグラフにまとめました。
＜日産自動車のPER・PBRの推移＞
PERとは株価収益率（Price Earnings Ratio)のことをいい、株価が一株当たり利益の何倍になっているかを表しています。例えば、一株当たり利益が１００円の会社の株価が１０００円であればPERは１０００円÷１００円＝１０倍となります。
また、PBRとは株価純資産倍率（Price Book-value Ratio)のことをいい、株価が一株当たり純資産額の何倍になっているかを表しています。例えば、一株当たり純資産額が１０００円の会社の株価が１０００円であればPBRは１０００円÷１０００円＝１倍となります。
このPERやPBRをいろいろな銘柄と比較することで、その銘柄の株価が割安か割高か判断することができます。
＜日産自動車の株価の割安・割高の目安（直近）＞
| 株価 | 380 | |
| 一株当たり利益 | 82 | ※19年3月期 |
| 一株当たり純資産 | 1,355 | ※19年3月期 |
| PER | 4.7 | 倍 |
| PBR | 0.3 | 倍 |
2020年3月26日時点
＜日産自動車のPER、PBRの比較＞
| PER | PBR | ||
| 大型株平均（加重平均） | 13.3 | 1.1 | 20年2月末時点 |
| 輸送用機器 業界平均 | 11.2 | 0.9 | 20年2月末時点 |
| 日産自動車 | 4.7 | 0.3 |
配当金の権利確定日と配当利回り推移【いつ、いくら貰える？】
日産自動車の配当金と配当利回りの推移は以下のようになっています。
＜日産自動車の一株当たりの配当金と配当利回り＞
| 2015/3期 | 2016/3期 | 2017/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | |
| 中間配当 | 16.50 | 21.00 | 24.00 | 26.50 | 28.50 |
| 期末配当 | 16.50 | 21.00 | 24.00 | 26.50 | 28.50 |
| 配当金 合計 | 33.00 | 42.00 | 48.00 | 53.00 | 57.00 |
| 配当利回り | 8.7% | 11.0% | 12.6% | 13.9% | 15.0% |
日産自動車 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成 ※2020年3月26日時点
＜配当金の権利確定日＞
中間配当 ・・・ ９月末日
期末配当 ・・・ ３月末日
日産自動車の配当金を受け取るためには、９月末、３月末時点でそれぞれ株主である必要がありますので、その２営業日前までに株式の購入を済ませましょう。
日産自動車の配当性向の推移【利益を配当金にまわす割合】
日産自動車の配当性向の推移は以下の通りです。
＜日産自動車の配当性向の推移＞
| 2015/3期 | 2016/3期 | 2017/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | |
| 一株配当金 | 33.00 | 42.00 | 48.00 | 53.00 | 57.00 |
| 一株利益(単体) | 109.48 | 55.92 | 136.80 | 30.79 | 40.21 |
| 配当性向(単体) | 30.1% | 75.1% | 35.1% | 172.1% | 141.8% |
| 一株利益(連結) | 109.15 | 125.00 | 165.94 | 190.96 | 81.59 |
| 配当性向(連結) | 30.2% | 33.6% | 28.9% | 27.8% | 69.9% |
日産自動車 有価証券報告書（2019年3月決算）を元に筆者作成
配当性向とは、企業がその年に稼いだ利益（当期純利益）のうち、どれだけの割合を配当金として株主に支払ったかをパーセンテージで表した指標です。配当性向は以下の計算式で算出できます。
【配当性向の計算式】
配当性向 ＝ 1株当たり配当金 ／ 一株当たり当期純利益 × 100
例えば、ある年の一株当たり当期純利益が100円だった企業が、一株当たり20円の配当金を株主に支払った場合には、配当性向は20%になります。
配当性向は高い企業ほどたくさん配当金が貰えるので一見すると優良な企業に思えるかもしれませんが必ずしもそうではありません。配当金として株主にお金を払うと、 ”企業の財産が減る”→”株価が下がる” という流れが起きるので、実際には配当性向が高いか低いかは企業の良し悪しとあまり関係ありません。しかし、配当を多く支払う企業の株は、個人投資家を中心に人気があるため、買われやすいという一面もあります。
日産自動車の株主優待の内容と権利確定日【いつ、何が貰える？】
日産自動車では２０１９年時点で以下の株主優待を実施しています。
＜権利確定日＞
3月末、9月末時点の株主
＜保有株数＞
100株以上
＜株主優待の内容＞
株油脂優待の対象となる株主の紹介で日産自動車の新車を購入すると、株主と新車の購入者にそれぞれ以下のものが贈呈される。
・株主に5000円分のギフトカード
・新車の購入者に5000円相当のカタログギフト
＜日産自動車HP・株主優待制度＞
株主優待や配当金などを得ながらの長期投資で資産形成をしていくためには、株の仕組みを勉強したり、日々の経済情勢に興味を持って情報収集を続けることが大切です。また、株の勉強はまさに私たちが生活している資本主義社会の仕組みやビジネスについて学ぶことでもあるので、株式投資で学んだ知識は本業でも何らかの形で生きてくるのが面白いところですね。株の勉強で使うのにおすすめの本をいくつかご紹介しますので、気になるものがあれば手に取ってみてください。
日産自動車の会社概要【事業内容、決算月、売上、従業員数】
日産自動車への投資を検討する場合には、会社の事業内容や業績等を理解しておくと今後の見通しを考える上で役に立ちます。
日産自動車は１９３３年に設立された日本を代表する自動車メーカーの１社です。２０２０年にはカルロスゴーン元CEOの国外逃亡でも話題になりました。
＜日産自動車の会社概要＞
会社名：日産自動車株式会社
英語表記：NISSAN MOTOR CO., LTD
設立：１９３７年
本社所在地：横浜市西区高島１−１−１
業種：輸送用機器
事業内容：四輪自動車の製造販売
グループ売上高：１１,５７４,２４７百万円（２０１９年３月期）
グループ従業員数： １３８,８９３人（２０１９年３月期）
株式上場：東証第一部（１９５１年上場）
会社HP：
日産自動車の決算情報【株価推移と配当金は業績次第】
株式投資では今後の株価や、配当金額の見通しの検討材料として決算情報を見ることが重要になります。安定した利益を出している企業は株価が上がりやすく、配当金を出す余力も多く持っています。
また、自己資本比率が高い企業は不況になっても倒産リスクが低いのでせっかく購入した株が、倒産により紙切れになってしまうリスクも低いです。
直近３事業年度の業績
日産自動車の直近３事業年度の業績は以下の通りです。
| 決算期 | 17年3月期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 会計基準 | 日本方式 | 日本方式 | 日本方式 |
| 売上高（百万円） | 11,720,041 | 11,951,169 | 11,574,247 |
| 営業利益（百万円） | 742,228 | 574,760 | 318,224 |
| 営業利益率 | 6.3% | 4.8% | 2.7% |
| 経常利益（百万円） | 864,733 | 750,302 | 546,498 |
| 経常利益率 | 7.4% | 6.3% | 4.7% |
| 当期利益（百万円） | 663,499 | 746,892 | 319,138 |
| 利益率 | 5.7% | 6.2% | 2.8% |
| 総資産 | 18,421,008 | 18,746,901 | 18,952,345 |
| 自己資本 | 4,861,847 | 5,384,737 | 5,302,675 |
| 自己資本比率 | 26.4% | 28.7% | 28.0% |
日産自動車 有価証券報告書（2019年3月期決算）を元に筆者作成
会社の業績の見方についてはこちらの記事で解説しています。決算情報の閲覧に不慣れな方がいらっしゃいましたらご参考にしてください。
日産自動車の売上高と営業利益の推移
日産自動車の売上高と営業利益は以下のように推移しています。
＜日産自動車の売上高と営業利益の推移＞
単位：百万円
日産自動車は売上高は近年同水準を維持していますが、営業利益は年々下落傾向にあります。
日産自動車の海外売上比率【海外進出は業績UPのカギ】
投資先となる銘柄の将来性を判断する場合には、海外売上比率を見ることが一つの手段となります。日本は今後も少子高齢化が進むことは確実ですので、海外市場を開拓している企業は確実に有利になります。
＜日産自動車の地域別売上高構成比＞
＜日産自動車の海外売上比率と地域別売上高＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 日本 | 1,841,268 | 1,904,712 |
| 米国 | 4,726,783 | 4,533,029 |
| その他北米 | 1,113,085 | 959,113 |
| 欧州 | 1,845,292 | 1,657,339 |
| アジア | 1,279,439 | 1,318,704 |
| その他海外 | 1,145,302 | 1,201,350 |
| 計 | 11,951,169 | 11,574,247 |
| 国内売上比率 | 15.4% | 16.5% |
| 海外売上比率 | 84.6% | 83.5% |
単位：百万円
日産自動車 有価証券報告書（2019年3月期決算）を元に筆者作成
セグメント情報【株価、配当金の見通しのヒント】
セグメントとは企業が行っている事業の区分のことを言います。投資をする会社の事業を理解するためには、セグメントごとにどのような事業を行っているかを見ることが参考になります。
日産自動車では以下の２つのセグメントで事業を展開しています。
・自動車事業
・販売金融事業
＜日産自動車のセグメント別売上高と利益＞
それではここからは、各セグメントごとの事業内容、業績について見ていきましょう。
自動車事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
自動車及び部品の製造販売
＜主要製品ブランド＞
電気自動車「ノート」
コンパクトカー「ノート」「キューブ」「マーチ」
軽自動車「ルークス」「デイズ」
セダン「シーマ」「フーガ」「スカイライン」「ティアナ」
ミニバン「セレナ」「エルグランド」
スポーツカー「フェアレディZ」「GT-R」
SUV「エクストレイル」「ジューク」 他
＜主要会社＞
日産車体、日産自動車九州、愛知機械工業、ジヤトコ、日産工機、日産トレーディング、日産フィナンシャルサービス、オーテックジャパン、日産ネットワークホールディングス、日産ファイナンス、神奈川日産自動車、日産自動車御販売、日産部品中央販売、日産カーレンタルソリューション
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高 | 10,851,955 | 10,426,158 |
| セグメント利益 | 335,574 | 65,997 |
| 売上総利益率 | 3.1% | 0.6% |
| 従業員数（人） | 135,139 | 142,699 |
| 売上高構成比 | 90.8% | 90.1% |
| 従業員数構成比 | 97.3% | 102.7% |
| 一人当たり売上高 | 80.3 | 73.1 |
| 一人当たり営業利益 | 2.5 | 0.5 |
単位：百万円
＜競合会社＞
トヨタ自動車、本多技研工業 他
販売金融事業の事業内容、売上業績、従業員数
＜主要製品・サービス＞
自動車事業の販売活動を支援するための販売金融及びリース事業
＜業績情報＞
| 決算期 | 18年3月期 | 19年3月期 |
| 売上高 | 1,099,214 | 1,148,089 |
| セグメント利益 | 215,338 | 227,993 |
| 売上総利益率 | 19.6% | 19.9% |
| 従業員数（人） | 3,771 | 3,806 |
| 売上高構成比 | 9.2% | 9.9% |
| 従業員数構成比 | 2.7% | 2.7% |
| 一人当たり売上高 | 291.5 | 301.7 |
| 一人当たり営業利益 | 57.1 | 59.9 |
単位：百万円
日産自動車の格付けの状況【株価と配当金見通しのヒント】
格付けとは格付け会社と呼ばれる会社その会社の信用力を評価してランク付けをしたもののことを言います。信用力とはその会社が債券を発行してお金を借りた場合に、そのお金をきちんと返せるかどうかのことを言います。つまり、格付けが高い会社は財務内容が良好で経営状態が安定していると見ることができます。
国内の代表的な格付け機関である格付投資情報センター（R&I）の発行体格付けで日産自動車の格付けを見てみましょう。
＜企業ごとの発行体格付け＞
| AAA | |
| AA | 富士フイルム、三井物産、ホンダ、信越化学工業、キヤノン、三菱電機、KDDI、東日本旅客鉄道、日立製作所、旭化成、味の素、アステラス製薬 |
| A | 日産自動車、パナソニック、オリックス、日本航空、イオン、野村證券、いすゞ自動車 |
| BBB | アコム、商船三井、古川電気工業、沖電気工業 |
| BB | シャープ、アイフル、日本板硝子 |
| B | |
| CCC | |
| CC | |
| D |
※2019年12月時点
＜参考：格付け定義＞
| AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
| AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
| A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
| BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
| BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
| B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
| CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
日産自動車の歴史と沿革、ニュース
| 年月 | 内容 |
| 1933年12月 | 日本産業㈱と戸畑鋳物㈱の共同出資により、自動車製造㈱として設立 |
| 1934年6月 | 社名を日産自動車㈱と改称 |
| 1944年9月 | 社名を日産重工業㈱と改称 |
| 1949年8月 | 社名を日産自動車㈱に復帰 |
| 1958年5月 | 乗用車の対米輸出開始 |
| 1999年3月 | ルノーの資本参加を含む自動車事業全般にわたる提携契約締結 |
| 2002年3月 | ルノーが保有比率を44.4％に引き上げ |
| 2002年3月 | ルノーとの共同運営会社「ルノー・日産会社」を設立 |
| 2016年5月 | 三菱自動車工業と資本参加を含む戦略的協力に関する提携契約締結 |
| 2016年10月 | 三菱自動車工業の第三者割当増資を引き受け、資本参加 |
まとめ 日産自動車の株主優待、配当利回りまとめ【株価はどこまで下がる？
ここまで日産自動車の株価推移、株主優待、配当利回り、今後の予想見通しについて書いてきました。株式投資で長期保有の銘柄を選ぶ際には、企業研究をしっかり行い割安かつ成長の見込める銘柄を選定しましょう。
【記事一覧】株式投資の個別銘柄分析シリーズ
・ソフトバンクグループ の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・みずほフィナンシャルグループ の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・ホンダ（Honda） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・ANA（全日空） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・NTT（日本電信電話） の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・JXTGホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・コスモエネルギーホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・JT（日本たばこ産業）の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・東京エレクトロン の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
・三越伊勢丹ホールディングス の株価推移と配当利回り【将来性と買い時】
初心者が失敗しないための投資講座メニュー
大手金融機関の勤務経験、ファイナンシャルプランナー資格を活かした投資のノウハウをまとめています。金融機関のセールスマンに騙されないためには、専門家任せではなく、自分で知識をつけるのが大切です。
・なぜ株式投資をすべきなのか【儲かる確率、期待リターンの高さ】